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固收能力哪家强?基金公司业绩50强榜单来了 中国基金报

中国基金报记者 方丽

 

固定收益领域的业绩之争也硝烟弥漫,究竟前三季度哪家公司业绩领先?哪些公司在过去3年、5年能抓住市场机遇获得好收成?

 

海通证券近期公布基金公司固定收益类基金绝对收益排行榜,按照今年前三季度、过去三年和过去五年三大主要指标,基金君整理出排名前50的基金公司,供业内外参考。

 

前三季度8家收益超6%

 

海通证券统计了117家公募基金管理人2019年前三季度固收基金的净值增长排名,其中有114家获得正收益,占比97.4%。固定收益领域业绩争夺激烈,不少公司基金公司之间差距不大。

 

业绩榜单显示,8家管理人净值增长率超6%。占据固收类基金净值增长前三甲的分别是富安达、天治、易方达,三家公司管理的固收类基金净值增长率分别为17.47%、7.24%、6.99%。此外,东证资管、红土创新、华泰保兴、华商、金元顺安等表现较好。从固收类基金规模来看,除了易方达等,这些业绩排名前十的管理多数为小型基金公司,不少公司旗下有业绩领先的产品。

 

从固收大型基金公司来看,易方达、工银瑞信、汇添富、民生加银、中银、南方等表现较好。而中型基金公司中,富国、鹏华、国寿安保等前三季度表现较好。

 

基金公司

今年以来                         

 (2019.01.02-2019.09.30)

收益率[%]

排名

富安达

17.47

1/117

天治

7.24

2/117

易方达

6.99

3/117

东方证券资管

6.81

4/117

红土创新

6.49

5/117

华泰保兴

6.46

6/117

华商

6.43

7/117

金元顺安

6.41

8/117

泓德

5.94

9/117

东海

5.88

10/117

国海富兰克林

5.51

11/117

嘉合

5.48

12/117

申万菱信

5.28

13/117

先锋

5.21

14/117

宝盈

4.99

15/117

江信

4.94

16/117

工银瑞信

4.73

17/117

新华

4.73

18/117

长信

4.60

19/117

国金

4.60

20/117

富国

4.58

21/117

诺安

4.48

22/117

德邦

4.35

23/117

华宸未来

4.33

24/117

安信

4.25

25/117

摩根士丹利华鑫

4.22

26/117

中国人保资管

4.20

27/117

中欧

4.19

28/117

鹏华

4.18

29/117

华泰证券资管

4.17

30/117

圆信永丰

4.16

31/117

华富

4.01

32/117

兴全

3.98

33/117

泰达宏利

3.83

34/117

长盛

3.80

35/117

汇添富

3.76

36/117

民生加银

3.71

37/117

上银

3.71

38/117

国联安

3.65

39/117

格林

3.64

40/117

银华

3.61

41/117

东方

3.60

42/117

鹏扬

3.58

43/117

中信建投

3.55

44/117

泰康资管

3.55

45/117

浙商证券资管

3.55

46/117

中银

3.53

47/117

信达澳银

3.48

48/117

国寿安保

3.47

49/117

前海开源

3.47

50/117

 

泓德、易方达、财通资管三年领先

 

最近三年(2016.10.10-2019.09.30)固收类基金绝对收益数据显示,经历了2016年、2017年的债券熊市,2018年大牛市和2019年震荡小牛市,基本公司固收投资取得正收益,仅3家收益为负。数据显示,有3家基金公司固收类产品净值增长率达到15%以上,其中泓德基金以18.2%的收益率在89家可比基金公司中拔得头筹。

 

此外,易方达、浙商资管分别以15.18%和15.16%的净值增长率,位列三年期第二名和第三名。其余表现较佳的公司还有摩根士丹利华鑫基金、新华基金、东证资管、安信基金、上银基金等。

 

在固定收益规模大的基金公司中,近三年表现较好抓住机遇的是易方达、招商基金、中银基金等。

 

基金公司

最近三年                        

 (2016.10.10-2019.09.30)

收益率[%]

排名

泓德

18.20

1/89

易方达

15.18

2/89

浙商证券资管

15.16

3/89

摩根士丹利华鑫

14.80

4/89

新华

14.44

5/89

东方证券资管

14.19

6/89

安信

14.12

7/89

上银

14.03

8/89

国投瑞银

13.93

9/89

诺安

13.86

10/89

财通证券资管

13.60

11/89

西部利得

13.58

12/89

国海富兰克林

13.51

13/89

中欧

13.26

14/89

英大

12.53

15/89

泰康资管

12.50

16/89

招商

12.33

17/89

德邦

12.06

18/89

中加

11.98

19/89

中银

11.91

20/89

富国

11.83

21/89

圆信永丰

11.67

22/89

银华

11.57

23/89

华宝

11.47

24/89

银河

11.45

25/89

浙商

11.36

26/89

国寿安保

11.29

27/89

华泰柏瑞

11.14

28/89

华安

10.92

29/89

鑫元

10.89

30/89

永赢

10.76

31/89

大成

10.68

32/89

嘉实

10.68

33/89

天弘

10.60

34/89

中邮创业

10.58

35/89

平安

10.54

36/89

北信瑞丰

10.51

37/89

泰达宏利

10.41

38/89

中信保诚

10.40

39/89

博时

10.30

40/89

广发

10.26

41/89

海富通

10.16

42/89

前海开源

10.13

43/89

中金

10.00

44/89

兴银

9.99

45/89

兴业

9.90

46/89

农银汇理

9.84

47/89

华富

9.81

48/89

融通

9.72

49/89

交银施罗德

9.72

50/89

 

最近5年业绩海富通领跑  赚87%

 

数据显示,在固收类基金最近五年(2014年10月8日至2019年9月30日)净值增长排行中,海富通基金表现在73家可比公司中最为优异,净值增长率高达87.4%,位列第一,同时和后面基金公司拉出了明显业绩差距。

 

易方达基金以58.57%的收益率位居第二,兴全基金则以51.78%的收益率排名第三。华富基金、长信基金、国投瑞银、博时基金、银河基金、国寿安保、摩根士丹利华鑫、中加、民生加银等、泰达宏利、国海富兰克林等基金公司业绩也较为亮眼,收益率均超40%,显示出公司的长期固定收益投资水平持续保持领先。

 

从基金公司规模来看, 13家固定收益类大型基金公司最近5年的平均收益为38.55%,而11家中型公司和97家小型公司,近5年平均收益率为33.26%、31.27%。固定收类大型基金公司的业绩存在明显优势。

 

基金公司

最近五年                          

(2014.10.08-2019.09.30)

收益率[%]

排名

海富通

87.40

1/73

易方达

58.57

2/73

兴全

51.78

3/73

华富

49.47

4/73

长信

49.37

5/73

国投瑞银

47.14

6/73

博时

46.46

7/73

银河

46.03

8/73

国寿安保

42.62

9/73

摩根士丹利华鑫

42.41

10/73

中加

42.20

11/73

民生加银

41.79

12/73

泰达宏利

41.44

13/73

国海富兰克林

40.91

14/73

广发

39.94

15/73

天治

39.33

16/73

中信保诚

38.84

17/73

建信

38.79

18/73

平安

38.59

19/73

农银汇理

38.22

20/73

大成

38.04

21/73

北信瑞丰

37.92

22/73

华安

36.83

23/73

工银瑞信

36.77

24/73

招商

35.89

25/73

中欧

35.77

26/73

英大

35.57

27/73

鹏华

34.73

28/73

安信

34.61

29/73

兴业

34.48

30/73

诺安

34.37

31/73

景顺长城

34.13

32/73

申万菱信

33.99

33/73

中邮创业

33.93

34/73

银华

33.48

35/73

富国

33.33

36/73

汇添富

33.09

37/73

上投摩根

32.35

38/73

万家

32.01

39/73

江信

31.96

40/73

长城

31.85

41/73

中银

31.72

42/73

融通

30.85

43/73

国泰

30.14

44/73

天弘

30.11

45/73

宝盈

29.45

46/73

金元顺安

29.42

47/73

华泰柏瑞

28.83

48/73

新华

28.11

49/73

交银施罗德

27.91

50/73

 

值得一提的是,海通证券基金管理公司固定收益类基金绝对收益排行榜,其中基金管理公司绝对收益是指基金公司管理的主动型基金净值增长率按照期间管理资产规模加权计算的平均净值增长率。

 

固定收益类基金包括纯债债券型、准债债券型、偏债债券型基金、可转债基金和封闭债基,不包含货币基金、理财债基和指数债基。       

       

大、中、小型公司的划分:按照海通证券规模排行榜统计的基金公司近一年(包含5个季度的报告期)的平均权益(固收)管理规模进行划分,按照基金公司规模自大到小进行排序,其中累计平均总规模占比达到市场50%的基金公司划分为大型公司,在50%-70%之间的划分为中型公司,其余为小型公司。

 

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